Neste artigo, vamos analisar como a Adecoagro SA (NYSE:AGRO) se posiciona em relação a outras ações defensivas que estão se destacando neste ano.
A Ascensão das Ações Defensivas em 2025
As ações defensivas estão em alta porque os investidores têm mudado seu foco. Nos últimos dois anos, as ações de crescimento dominaram o mercado. No entanto, sinais de desaceleração econômica e riscos crescentes estão alterando o cenário, aumentando a incerteza no mercado.
Diferente das ações de crescimento, as ações defensivas oferecem mais estabilidade e costumam ter um bom desempenho mesmo em tempos difíceis. Afinal, independentemente da economia, as pessoas continuam precisando de eletricidade, remédios e alimentos. Essa previsibilidade atrai investidores em períodos de instabilidade.
Muitos investidores estão migrando para essas ações em busca de segurança, e essa alta sugere uma tendência mais ampla. Esse movimento pode marcar um ponto de virada após anos de valorização liderada por ações de crescimento, tornando essencial analisar as ações defensivas que mais se destacam atualmente.
Metodologia
Para este artigo, analisamos as ações defensivas com melhor desempenho no acumulado do ano.
Além disso, consideramos o número de fundos de hedge que investiram nessas ações. Mas por que isso importa? Nossa pesquisa indica que é possível superar o mercado ao seguir as principais escolhas dos melhores fundos de hedge. Nossa estratégia de newsletter trimestral seleciona 14 ações small-cap e large-cap a cada trimestre e já obteve um retorno de 373,4% desde maio de 2014, superando o benchmark em 218 pontos percentuais.
Adecoagro SA (NYSE:AGRO)
📌 Número de fundos de hedge investidores no Q4 2024: 17
A Adecoagro SA (NYSE:AGRO) é uma empresa agroindustrial sul-africana especializada na produção de commodities agrícolas.
As ações da empresa tiveram uma forte valorização em 2025, impulsionadas pelas negociações em andamento com a Tether Investments para uma possível aquisição. A Tether propôs uma oferta pública para comprar 51% das ações da Adecoagro a US$ 12,41 por ação.
Além disso, os resultados do quarto trimestre de 2024 superaram as expectativas do mercado:
✅ Lucro por ação (EPS): US$ 0,4585 (+12,2% acima das previsões)
✅ Receita: US$ 368,51 milhões (US$ 20 milhões acima do esperado)
A empresa atingiu recordes operacionais na moagem de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, mesmo enfrentando condições climáticas desafiadoras. Em 2024, distribuiu US$ 102 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações. Além disso, investiu US$ 104,1 milhões em projetos de expansão.
O preço-alvo médio de consenso para a ação é de US$ 12,63, o que sugere um potencial de valorização de 17,07%. Até agora, em 2025, as ações da AGRO já subiram 14,42%.
No ranking geral, a AGRO ocupa a 14ª posição entre as ações defensivas em alta neste ano. Apesar do seu potencial, acreditamos que algumas ações do setor de inteligência artificial (IA) apresentam oportunidades ainda mais promissoras para retornos elevados em menos tempo. Se você está em busca de uma ação de IA que negocia a menos de 5 vezes seus lucros, confira nosso relatório sobre a ação de IA mais barata do momento.
📈 Desempenho impulsionado por recordes na produção de açúcar e etanol
Esses fatores contribuíram para um EBITDA ajustado consolidado de US$ 444 milhões em 2024.
Com informações de Insider Monkey.
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